La définition de « Trésorerie nette »
L'argent en banque et en caisse moins les dettes financières à un an au plus.
Fournisseurs et impôts ne comptent pas ici, seulement les emprunts.
Comment le lire ?
Positive : l'entreprise peut rembourser tout de suite ses emprunts à court terme. Négative : elle s'appuie sur la banque.
Sur Nummo, vous trouvez ce chiffre dans l'onglet Chiffres de chaque entreprise qui a déposé des comptes annuels, au fil des années. Dans les tableaux, une petite fiche donne cette explication en bref.
Comment le calculer ?
valeurs disponibles − dettes financières à court terme (dans les comptes annuels belges: 50/58 − 42 − 43)
Les numéros de rubrique suivent le schéma officiel des comptes annuels belges.
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